时讯:1月11日基金净值:金元顺安沣楹债券最新净值1.2455,跌0.14%

2023-01-12 01:08:30 来源:证券之星


【资料图】

1月11日,金元顺安沣楹债券最新单位净值为1.2455元,累计净值为1.2455元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月下跌0.58%,近6个月下跌2.63%,近1年下跌3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

金元顺安沣楹债券为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.71%,债券占净值比98.79%,现金占净值比0.64%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为贾丽杰、周博洋,基金经理贾丽杰于2020年1月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.94%。期间重仓股调仓次数共有79次,其中盈利次数为56次,胜率为70.89%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为3.8%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理周博洋于2018年1月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.3%。期间重仓股调仓次数共有130次,其中盈利次数为89次,胜率为68.46%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为2.31%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

关键词: 最新净值 基金净值

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